Strategi Trading Harian Saham untuk pemula

trading harian adalah aktivitas berisiko tinggi yang dilakukan oleh beberapa trader yang mencari pergerakan pasar jangka pendek. Namun, hal ini memerlukan pengalaman, manajemen risiko yang signifikan, dan tidak cocok untuk semua investor. Ini adalah strategi trading jangka pendek yang berpusat pada menahan posisi untuk jangka waktu pendek – mulai dari menit hingga jam – tetapi tidak dalam semalam.

Sedangkan saham adalah saham suatu perusahaan yang dapat ditradingkan secara bebas di bursa pada jam trading resmi. Harga saham naik dan turun sebagai respons terhadap permintaan investor; mereka juga dapat mengalami perubahan dramatis karena faktor-faktor seperti laporan pendapatan, perubahan peraturan, perkembangan yang tidak terduga, atau skandal.

Oleh karena itu, trading harian CFD saham mengacu pada bagian trading di mana trader berspekulasi mengenai pergerakan harga tanpa memiliki saham yang mendasarinya, membeli dan menjual berkali-kali dalam kurun waktu satu hari trading. Karena trader harian CFD berupaya memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek, CFD saham dengan volatilitas yang lebih tinggi dapat memberikan lebih banyak peluang trading. Namun, leverage meningkatkan potensi keuntungan dan kerugian.

Setelah teridentifikasi, saham-saham tersebut dapat menawarkan peluang trading sepanjang hari, selaras dengan kebutuhan para trader saham. Namun, trading saham memiliki risiko yang signifikan dan keuntungan tidak dijamin.

Banyak trader lebih memilih trading CFD saham harian untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek tanpa memiliki saham yang mendasarinya. Pasar saham menawarkan berbagai macam saham, memberikan banyak peluang bagi para trader harian untuk menerapkan strategi mereka.

Harga CFD saham berfluktuasi sepanjang hari, memungkinkan trader mengambil posisi long dan short meskipun keuntungan dan kerugian diperbesar dengan leverage. Pengumuman pendapatan dapat menyebabkan perubahan harga yang tajam, sehingga beberapa pedagang ingin melakukan trading, namun peristiwa ini juga membawa risiko yang signifikan.

Trading harian juga menawarkan keuntungan lain: Dengan menutup posisi sebelum hari trading berakhir, trader dapat menghindari risiko kesenjangan saham karena perkembangan yang tidak terduga atau berita yang terjadi dalam semalam.

Dari perusahaan blue-chip berkapitalisasi besar, hingga UKM berkapitalisasi menengah dan perusahaan rintisan berkapitalisasi kecil, pasar saham menawarkan beragam saham dengan karakteristik berbeda, sehingga membuka jalan bagi beberapa strategi trading.

Berikut lima strategi CFD saham yang umum digunakan untuk dipertimbangkan saat trading dengan leverage.

Range trading

Ketika sebuah saham secara konsisten melambung di antara dua tingkat harga yang jelas, maka saham tersebut dikatakan ditradingkan dalam kisaran terikat (trading range-bound). Saham-saham seperti itu sangat cocok untuk strategi range trading.

Strategi range trading pertama-tama mencari area support yang sudah mapan (batas atas harga tidak terlampaui) dan area resistance (batas bawah harga saham tidak turun).

Setelah pola range bound tersebut terbentuk dalam jangka waktu yang wajar, trader dapat melakukan range trading. Caranya dengan membeli saat harga mendekati support, dan menjual saat harga mendekati resistance.

Range trading dapat terus berjalan dengan cara ini, hingga terjadi penembusan harga. Pada titik ini, trader dapat beralih ke strategi breakout, yang akan dijelaskan selanjutnya.

Breakout trading

Terkadang, setelah range bound trading terikat untuk suatu durasi, breakout harga dapat terjadi. Hal ini biasanya terjadi ketika suatu saham sedang membangun momentum.

Breakout harga dapat terjadi ke atas (yaitu, penembusan ke tingkat harga yang lebih tinggi) atau ke bawah (penembusan di bawah harga dasar yang telah ditetapkan sebelumnya). Keduanya menawarkan potensi trading bagi trader cerdas yang mampu mengantisipasinya.

Idenya adalah untuk mengantisipasi penembusan harga dan melakukan trading yang sesuai. Namun, munculnya Breakout tidak dapat diprediksi dan tidak ada jaminan kesuksesan. Trading breakout bisa berhasil karena ketika suatu saham menembus di atas area resistensi utama, cenderung ada momentum bagi harga untuk naik lebih tinggi. Demikian pula, ketika harga menembus di bawah level support utama, biasanya momentumnya cukup kuat untuk mendorong harga lebih rendah.

Oleh karena itu, trader yang mencoba melakukan trading breakout harus menemukan cara yang andal untuk mengukur momentum dan perubahannya pada saham yang ingin mereka tradingkan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan indikator teknis yang tepat.

Trend Trading

Dalam Trading breakout, kita menemukan gagasan bahwa harga cenderung terus berlanjut ke arah yang pertama kali diambilnya. Hal ini memunculkan strategi trading saham lain, yang dikenal sebagai perdagangan tren.

Strategi trading ini mungkin tampak sederhana, namun bisa sangat efektif jika dilakukan oleh trader yang terampil. Intinya, trading tren berarti “trading mengikuti tren”. Ini adalah dasar dari pepatah populer “tren adalah teman Anda, sampai tren itu bukan teman Anda”.

Untuk melakukan trading tren secara efektif, seorang trader perlu mengidentifikasi tren harga yang berlaku, dan melakukan perdagangan yang sesuai. Yang penting, mereka juga harus mampu mengidentifikasi kapan pembalikan harga akan segera terjadi, dan menutup posisi pada waktu yang tepat.

Dalam trading tren, pola kandil dan indikator teknis lainnya harus diterapkan untuk membantu mengidentifikasi dan/atau mengonfirmasi tren dan reversal harga.

Mean reversion

Strategi mean reversion trading memanfaatkan konsep matematis bahwa harga saham cenderung bergerak kembali ke tengah – yaitu kembali ke rata-rata historis. Artinya, seiring berjalannya waktu, harga saham yang telah bergerak cukup jauh dari rata-rata historisnya pasti akan kembali naik.

Oleh karena itu, seorang trader berpotensi mendapatkan keuntungan dari perilaku ini dengan menempatkan trading ke arah yang diharapkan harga saham akan bergerak kembali. Variasi dari strategi trading ini adalah dengan menggunakan Fibonacci Retracement, sebuah alat teknis yang memplot berbagai tingkat harga berdasarkan deret Fibonacci, suatu deret alami yang diyakini juga terdapat pada harga saham.

Money flows

Dalam strategi money flows, seorang trader melakukan trading berdasarkan apakah saham targetnya jenuh beli atau jenuh jual. Jika suatu saham mengalami oversold, ini mungkin menandakan adanya peluang pembelian, yang dapat dimanfaatkan oleh trader dengan membuka posisi buy. Jika ukuran tersebut berada dalam kondisi jenuh beli (overbought), hal ini mungkin menandakan peluang penjualan, yang dapat ditindaklanjuti oleh trader dengan posisi pendek.

Strategi money flows yang klasik membandingkan volume trading setiap hari untuk mengidentifikasi tingkat overbought/oversold. Namun, strategi ini juga dapat bekerja dengan baik dengan indikator teknis lainnya yang juga mengidentifikasi level overbought/oversold, seperti Relative Strength Index (RSI).

Pilih metode trading harian CFD pilihan Anda

Trading saham harian dapat dilakukan dengan beberapa cara, jadi langkah pertama adalah memilih cara mana yang ingin Anda gunakan.

Vantage menyediakan akses ke CFD saham untuk saham terpopuler di dunia, seperti AAPL, MSFT, NVDA, dan banyak lagi. Dengan CFD saham, trader dapat berspekulasi mengenai pergerakan harga tanpa memiliki saham yang mendasarinya. Dengan pilihan CFD saham kami yang mendalam dan luas, pedagang akan menemukan banyak kandidat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjalankan strategi trading pilihan mereka.

Buat rencana trading harian

Meskipun konsepnya tampak sederhana, trading harian dapat menjadi tantangan bagi mereka yang tidak memiliki pendekatan disiplin. Penting untuk memiliki pandangan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran Anda, untuk mencegah over-trading, atau mengambil terlalu banyak risiko saat melakukan trading.

Oleh karena itu, trader harus membuat rencana trading harian. Ini adalah catatan anggaran trading Anda, strategi, ukuran posisi, menang atau kalah, dan teknik manajemen risiko. Anda juga harus memasukkan apa pun yang membantu Anda melacak dan belajar dari hasil trading Anda.

Pelajari cara mengelola risiko trading harian

Sangat penting bagi trader saham untuk belajar mengendalikan risiko. Trading harian bisa sangat berubah-ubah, dan trader yang tidak berpengalaman mungkin merasa frustrasi dan tergoda untuk melakukan trading berlebihan untuk memulihkan kerugian. Selain itu, pengumuman pendapatan, berita tak terduga, dan peristiwa geopolitik dan makroekonomi lainnya dapat meningkatkan volatilitas harga sah\am, sehingga meningkatkan tingkat ketidakpastian.

Untuk menjaga risiko tetap terkendali, trader harian harus memiliki pengetahuan yang baik tentang faktor risiko pasar saham, serta mengetahui cara menggunakan alat manajemen risiko seperti limit dan stop. Bagian penting dari manajemen risiko adalah mempelajari cara mengendalikan rasio risiko-imbalan Anda. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, namun rasio risiko-imbalan yang menguntungkan lebih berdampak dibandingkan rasio menang-kalah yang cemerlang.

Dengan berfokus pada rasio risiko-imbalan yang tinggi di atas 2:1 (yaitu mendapatkan kembali dua kali lipat jumlah risiko dalam trading), trader dapat membangun margin perlindungan yang lebih besar terhadap kerugian trading. Ini bisa lebih membantu daripada rasio menang-kalah yang tinggi.

Buka dan pantau posisi pertama Anda

Setelah melalui langkah-langkah di atas, Anda siap untuk memulai trading harian CFD saham. Anda dapat melanjutkan dan menempatkan posisi pertama Anda, setelah mempertimbangkan dengan cermat saham mana yang akan ditradingkan, strategi yang akan Anda terapkan, seberapa besar posisi Anda, serta tingkat take-profit dan stop-loss Anda.

Secara umum, Anda akan membeli atau mengambil posisi long jika menurut Anda saham akan naik, dan menjual atau mengambil posisi short jika menurut Anda saham akan turun. Ingatlah untuk memantau posisi Anda saat trading berlangsung, termasuk memindai berita atau perkembangan yang dapat berdampak pada trading Anda. Hal ini menjadi semakin penting ketika Anda mulai melakukan beberapa trading sepanjang hari, seperti yang diharapkan dari para trader harian.

Saat hari trading hampir berakhir, ingatlah untuk menutup semua posisi terbuka. Hal ini untuk menghindari risiko semalam, di mana harga saham bisa melonjak atau anjlok di luar jam pasar akibat berita atau perkembangan yang tidak terduga.