Panduan untuk Trading EURUSD

Apa itu perdagangan EUR/USD?

EUR/USD adalah pasangan mata uang yang mempertemukan nilai tukar euro (EUR) terhadap dolar AS (USD). Trader dapat memperdagangkan EUR/USD menggunakan instrumen derivatif keuangan seperti kontrak untuk perbedaan (CFD). Mereka juga dapat membeli atau menjual mata uang fisik.

Dalam hal perdagangan, euro adalah mata uang dasar dan dolar AS adalah mata uang kutipan. Ini berarti harga EUR/USD mengacu pada jumlah dolar yang dapat dibeli dengan satu euro pada waktu tertentu. Misalnya, jika harga pasar saat ini adalah 1,10, dibutuhkan $1,10 untuk membeli €1.

Mengenai pasar forex:

• Dolar AS adalah mata uang yang paling dominan di dunia, menurut Survei Triwulan Bank Sentral BIS [1]. USD berada di satu sisi dari 88% dari seluruh transaksi forex pada April 2022 [2].
• Euro terus menjadi mata uang yang paling banyak diperdagangkan kedua di dunia, dengan 30,5% dari seluruh transaksi pada bulan April 2022 [3]. Angka ini sedikit menurun dari 32% pada Survei BIS sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2019.
• Akibatnya, perdagangan EUR/USD menyumbang 22,7% dari total volume perdagangan pasar forex menurut Survei BIS April 2022 [4]. Sebagai perbandingan, pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan berikutnya adalah USD/JPY yang menyumbang 13,5% dari total volume [5].

Riwayat EURUSD

Sebelum lahirnya zona euro dan mata uangnya sendiri, ada beberapa upaya untuk menciptakan ekonomi Eropa bersama. Komunitas Ekonomi Eropa (EEC) didirikan pada tahun 1957 untuk menciptakan pergerakan bebas orang, barang, dan jasa melintasi perbatasan enam negara [6]. Integrasi ekonomi ini menyebabkan terbentuknya Komunitas Eropa (EC) pada tahun 1993 yang pada akhirnya menjadi cikal bakal Uni Eropa.

Sementara itu, para pembuat kebijakan mendirikan Sistem Moneter Eropa (EMS) pada tahun 1979. Ini adalah mekanisme nilai tukar yang dapat disesuaikan yang mendorong stabilitas kebijakan moneter di seluruh benua dengan mengurangi fluktuasi nilai tukar utama antara anggota Komunitas Eropa yang bersaing [7]. Perjanjian Maastricht pada tahun 1992 menggantikan pengaturan ini dengan rencana untuk membentuk satu mata uang tunggal. Hal ini tetap berlaku hingga tahun 1999 ketika digantikan oleh Uni Ekonomi dan Moneter Eropa (EMU).

EMU pada akhirnya mengarah pada penciptaan euro yang diperkenalkan pada tanggal 1 Januari 1999. Tanggal penting ini menyaksikan mata uang nasional seperti Franc Prancis dan Deutschmark Jerman, yang sebelumnya bersaing dengan Dolar AS secara individual, menghilang seiring diluncurkannya euro dalam bentuk digital. Namun perdagangan EUR/USD baru dimulai pada tahun 2002 ketika dua belas negara Uni Eropa pertama secara resmi mengadopsi euro dan mata uang nasional lama digabungkan ke dalam mata uang tunggal fisik yang baru [8].

Mengapa Memperdagangkan Pasangan Mata Uang EUR/USD?

EUR/USD menyumbang hampir seperempat dari transaksi forex. Ini berarti pasangan mata uang ini memiliki volume perdagangan global terbesar dan merupakan pasangan mata uang paling populer di dunia [9]. Empat alasan untuk memperdagangkan EUR/USD adalah:

• Indikator makro global – Dengan menggabungkan ekonomi terbesar pertama dan ketiga, EUR/USD merupakan ukuran yang bagus untuk kesehatan ekonomi global secara keseluruhan. Harga selalu mencerminkan data ekonomi terbaru, kebijakan bank sentral, dan berbagai faktor fundamental serta teknis lainnya.
• Likuiditas – Pasangan mata uang utama adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan, yang berarti terdapat likuiditas tinggi di pasar. Hal ini memungkinkan para trader untuk dengan mudah masuk dan keluar dari posisi EUR/USD mereka.
• Spread rendah – Selain menjadi pasangan mata uang yang paling likuid, EUR/USD memiliki spread yang sangat rendah secara konsisten, bahkan di saat volatilitas tinggi. Bank, dana, pedagang, pengguna komersial, dan spekulan terus-menerus membeli dan menjual EUR/USD.
• Jam perdagangan – Pasar valuta asing buka 24 jam sehari dengan tiga sesi perdagangan berkelanjutan yang tumpang tindih di Asia, Eropa, dan AS. Meskipun likuiditas mungkin lebih rendah di awal hari, volume umumnya cukup tinggi untuk memberikan fleksibilitas kepada para pedagang dalam memperdagangkan EUR/USD.

Tren Historis Pasar EUR/USD

Meskipun gagasan mata uang tunggal Eropa telah ada selama beberapa dekade, EUR/USD merupakan pasangan mata uang yang relatif baru untuk diperdagangkan, jika mempertimbangkan sejarahnya dibandingkan dengan GBP/USD. Namun setelah euro mulai digunakan sebagai alat pembayaran fisik pada tahun 2002, EUR/USD dengan cepat mendapatkan status sebagai pasangan mata uang terkemuka dalam hal volume, likuiditas, dan spread.

Dengan memasangkan mata uang dua ekonomi global, EUR/USD tak pelak lagi telah terpengaruh oleh semua peristiwa keuangan besar sepanjang sejarahnya yang relatif singkat. Selama 15 tahun terakhir, dapat dikatakan ada tiga momen penting dalam sejarah:

2008 [10]

Tepat di awal Krisis Keuangan Besar, dolar AS jatuh ke titik terendah sepanjang masa terhadap euro pada bulan Juli. Euro yang terdiri dari 15 negara, pada saat itu, naik hingga mencapai 1,6038. Kekhawatiran tentang kesehatan sektor perbankan dan ekonomi AS semakin dalam di tengah runtuhnya pasar perumahan. Namun, krisis tersebut pada akhirnya menghantam ekonomi global dan euro yang mengalami resesi mendalam.

2010

Krisis Utang Eropa dimulai dengan Yunani dan Irlandia harus diselamatkan dan dibebani dengan langkah-langkah penghematan yang parah karena utang pemerintah yang tinggi dan kegagalan institusional. EUR/USD mengalami pergerakan naik turun yang drastis selama dua tahun berikutnya, jatuh ke titik terendah pada Juni 2010 di 1,1875 [11].

Kedua mata uang tersebut kemudian pulih kurang dari setahun kemudian setelah dana penyelamatan permanen dibentuk. Pertumbuhan yang rendah dan pengangguran yang tinggi merupakan karakteristik utama euro pada pertengahan tahun 2010-an.

2022

EUR/USD mencapai level terendah dalam lebih dari 20 tahun karena konflik Ukraina menyebabkan krisis energi dan inflasi tertinggi di zona euro. Paritas dilanggar untuk pertama kalinya sejak Juni 2002 karena pasangan mata uang tersebut jatuh 12 dari 14 bulan menjadi 0,9535 [12].

Namun, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang pemadaman listrik di musim dingin dan hal-hal yang lebih buruk berbalik arah ketika harga gas yang melonjak mereda. Hal ini menyebabkan EUR/USD pulih tajam kembali ke arah 1,05 dan titik tengah penurunan sebelumnya pada tahun 2021-2022 [13].

Prediksi H3 – EUR/USD

Memprediksi nilai tukar EUR/USD adalah upaya kompleks yang membutuhkan pertimbangan cermat terhadap indikator ekonomi, keputusan kebijakan dari bank sentral, dan dinamika pasar global. Analis menggunakan tren historis dan data fiskal terkini untuk mendukung proyeksi mereka, dengan memahami bahwa interaksi antara kesehatan ekonomi Zona Euro dan Amerika Serikat sangat penting.

Dengan Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve yang mengarahkan kebijakan moneter, setiap pengumuman suku bunga atau penyesuaian fiskal dapat menimbulkan riak di pasar mata uang.

Jalur pemulihan pasca-pandemi dan perkembangan geopolitik juga berperan dalam membentuk lintasan pasangan mata uang tersebut. Penting untuk disadari bahwa meskipun prediksi didasarkan pada analisis yang menyeluruh, pasar mata uang masih rentan terhadap peristiwa pasar yang tidak terduga yang dapat mengubah hasil perkiraan.

Apa yang Mempengaruhi Pergerakan Kurs EUR/USD?

Sebagai perpaduan dua ekonomi global utama, EUR/USD dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lima faktor terpenting meliputi:

Bank Sentral AS

Bank sentral terkemuka di dunia menentukan pergerakan harga untuk semua pasar keuangan utama, terutama EUR/USD. Bank ini mengadakan pertemuan delapan kali setahun untuk memutuskan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga. Pasar juga akan memperhatikan pidato Ketua Fed dan sejumlah pejabat lainnya di antara pertemuan-pertemuan tersebut.

Bank Sentral Eropa

ECB saat ini juga mengadakan pertemuan delapan kali per tahun, kira-kira setiap enam minggu untuk membahas dan menetapkan kebijakan moneter. Seperti The Fed, ECB mengeluarkan pernyataan yang telah disiapkan sebelum konferensi pers yang dipimpin oleh Presiden Dewan Gubernur ECB.

Laporan Penggajian Non-Pertanian AS

Peristiwa penting terkait risiko ini biasanya terjadi pada hari Jumat pertama setiap bulan. Laporan tersebut mencakup angka utama mengenai penambahan atau pengurangan lapangan kerja, tingkat pengangguran, serta angka pertumbuhan upah tahunan dan bulanan. Data ini merupakan tolok ukur utama bagaimana kinerja ekonomi terbesar di dunia.

Indikator Ekonomi Lainnya

Terdapat beberapa data penting lainnya yang dapat berdampak besar pada EUR/USD. Data-data tersebut meliputi angka inflasi dan laporan aktivitas seperti penjualan ritel dan survei bisnis.

Peristiwa Geopolitik

Hubungan antar negara, misalnya ketegangan antara AS dan Tiongkok, dapat berdampak besar pada pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Perang, permusuhan ekonomi, dan ketidakpastian pasar dari waktu ke waktu mendorong dolar AS menjadi mata uang cadangan global utama.

Korelasi EUR/USD

Korelasi antara pasangan EUR/USD dan berbagai produk keuangan sangat penting bagi para trader, karena dapat memengaruhi strategi dan manajemen risiko. Memahami korelasi ini dapat membantu dalam memprediksi pergerakan pasangan mata uang tersebut berdasarkan kinerja aset-aset yang berkorelasi, yang dapat berupa komoditas, saham, obligasi, serta mata uang lainnya.

Korelasi Positif

1. Emas

Emas sering menunjukkan korelasi positif dengan pasangan EUR/USD karena peran euro dalam pasangan tersebut dan pengaruhnya terhadap dolar dalam penetapan harga emas global. Ketika euro menguat terhadap dolar, harga emas dalam USD cenderung naik, mencerminkan potensi kenaikan nilai tukar EUR/USD karena investor mencari lindung nilai terhadap inflasi USD dan depresiasi mata uang.

2. Indeks Euro Stoxx 50

Saham-saham Eropa, khususnya indeks Euro Stoxx 50, biasanya memiliki korelasi positif dengan EUR/USD. Ketika saham-saham Eropa naik, yang mengindikasikan optimisme ekonomi di Zona Euro, euro sering kali menguat terhadap dolar. Akibatnya, tren kenaikan pada indeks ini dapat mengindikasikan penguatan pasangan mata uang EUR/USD secara bersamaan.

3. Obligasi pemerintah Eropa

Obligasi pemerintah Eropa, terutama obligasi pemerintah Jerman (bund), cenderung bergerak seiring dengan EUR/USD. Lingkungan imbal hasil yang menurun di Zona Euro seringkali menghasilkan euro yang lebih kuat karena dapat mencerminkan kebijakan moneter akomodatif, yang cenderung mendukung pergerakan harga EUR/USD dari waktu ke waktu.

Korelasi Negatif

1. Imbal hasil obligasi pemerintah AS

Imbal hasil obligasi pemerintah AS biasanya memiliki hubungan terbalik dengan pasangan EUR/USD. Ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS naik, yang menunjukkan peningkatan permintaan terhadap aset berdenominasi USD, EUR/USD seringkali menurun sebagai akibat dari penguatan dolar yang mengungguli kinerja euro.

2. USD/CHF

Pasangan mata uang USD/CHF (Dolar AS/Franc Swiss) sering menunjukkan korelasi negatif dengan EUR/USD. Ketika pasangan USD/CHF naik, yang menandakan penguatan dolar terhadap franc Swiss, EUR/USD cenderung menurun karena penguatan dolar secara bersamaan berdampak buruk pada euro.

3. Komoditas (harga dalam USD)

Komoditas yang harganya ditetapkan dalam USD, seperti minyak mentah, dapat memiliki korelasi negatif dengan EUR/USD. Ketika harga komoditas tersebut meningkat, hal itu dapat memperkuat USD sebagai mata uang komoditas, yang seringkali menyebabkan depresiasi nilai tukar EUR/USD karena meningkatnya permintaan dolar untuk membeli komoditas ini secara global.

Cara Berdagang EUR/USD

Ada banyak cara trading yang dapat dipilih saat membeli dan menjual EUR/USD. Seringkali, cara yang paling tepat akan bergantung pada gaya dan kepribadian trading Anda, dan diambil dari analisis fundamental atau teknikal, atau kombinasi keduanya.

Analisis Fundamental

Secara sederhana, analisis fundamental berfokus pada “mengapa”, jadi mengapa EUR/USD bergerak berdasarkan faktor ekonomi, politik, dan sentimen. Jenis analisis ini seringkali membutuhkan pengetahuan tentang pasar untuk membentuk pandangan perdagangan yang berkelanjutan.

Analisis Teknis 

Hal ini berfokus pada “apa” yang berkaitan dengan studi harga dan tren pada grafik. Pergerakan harga dianalisis untuk menentukan kondisi perdagangan saat ini dan masa depan pada EUR/USD. Mengidentifikasi pola yang mudah dikenali membantu para trader menemukan titik masuk dan keluar di pasar langsung.

Pendekatan ini sering menggunakan berbagai indikator teknis, seperti moving average, Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands, indikator Moving Average Convergence/Divergence (MACD), dan level retracement Fibonacci, yang masing-masing memberikan wawasan unik tentang volatilitas, momentum, dan potensi level support dan resistance.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah komponen penting lainnya dalam perdagangan EUR/USD, seperti halnya pada pasangan mata uang lainnya. Ini melibatkan penetapan batasan yang telah ditentukan sebelumnya pada jumlah dana yang akan diperdagangkan dan pengaturan order stop-loss untuk melindungi dana Anda dari kerugian yang signifikan.

Dengan menerapkan teknik manajemen risiko yang bijaksana, seperti penentuan ukuran posisi yang tepat dan penggunaan leverage yang bijak, para trader dapat berupaya untuk memperoleh keuntungan yang konsisten sekaligus mengurangi potensi kerugian. Baik Anda lebih menyukai pendekatan analisis fundamental atau teknikal, atau perpaduan keduanya, memasukkan manajemen risiko yang vital sangat penting dalam menavigasi kompleksitas perdagangan EUR/USD secara efektif.

Strategi Perdagangan H2 – EUR/USD

Sebelum membahas strategi individual, mari kita bicarakan tentang posisi short dan long pada EUR/USD:

Apa arti melakukan short selling EUR/USD

Short selling EUR/USD melibatkan pengambilan posisi yang akan menghasilkan keuntungan dari penurunan nilai euro relatif terhadap dolar AS. Ketika seorang trader melakukan short selling EUR/USD, mereka bermaksud untuk menjual euro dengan tujuan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah di masa mendatang. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap penurunan nilai tukar. Jika nilai tukar benar-benar turun, trader dapat membeli kembali euro dengan harga yang lebih murah, sehingga menghasilkan keuntungan dari selisih harga tersebut.

Apa artinya melakukan posisi long EUR/USD

Posisi long EUR/USD berarti seorang trader membeli euro dan menjual dolar AS, dengan harapan nilai euro akan meningkat terhadap dolar. Ketika seorang trader memasuki posisi long, mereka melakukannya dengan pandangan bahwa nilai tukar EUR/USD akan naik. Misalnya, jika nilai tukar bergerak lebih tinggi setelah pembelian euro awal, trader sekarang dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut.

Strategi Perdagangan Spesifik untuk EUR/USD

• Perdagangan Harian

Strategi jangka pendek ini berarti para trader tidak mempertahankan posisi apa pun semalaman – mereka memasukkan dan menutup semua order dalam hari perdagangan. Ini biasanya berarti para trader memegang sejumlah besar posisi untuk keuntungan kecil.

• Perdagangan Posisi

Trading posisi adalah strategi trading jangka panjang, biasanya melibatkan analisis fundamental untuk memprediksi ide trading EUR/USD. Fluktuasi pasar jangka pendek kurang penting, dan trader mungkin hanya akan membuka sejumlah kecil posisi, tetapi dengan nilai yang lebih tinggi.

• Perdagangan Ayunan

Strategi ini melibatkan analisis teknis untuk memanfaatkan pergerakan pasar EUR/USD jangka pendek hingga menengah. Seperti halnya perdagangan harian dan perdagangan posisi, para trader berupaya mengidentifikasi tren jangka menengah di pasar.

• Perdagangan Sentimen

Perdagangan sentimen pada pasangan EUR/USD melibatkan analisis perasaan atau suasana pasar secara keseluruhan. Para pedagang menggunakan berbagai indikator dan survei, seperti laporan Commitment of Traders (COT) atau indeks kepercayaan konsumen, untuk mengukur apakah pelaku pasar merasa bullish atau bearish terhadap Euro atau Dolar AS.

• Berita Perdagangan

Trading berdasarkan berita adalah tentang selalu mengikuti perkembangan berita dan tren pasar. Strategi ini mengharuskan trader untuk melakukan transaksi berdasarkan perkiraan mereka tentang bagaimana pasangan EUR/USD akan bereaksi terhadap peristiwa berita secara real-time. Misalnya, jika ada laporan bahwa perekonomian di Zona Euro berjalan lebih baik dari yang diharapkan, trader mungkin akan membeli Euro, dengan harapan harganya akan naik.

Waktu Terbaik untuk Bertransaksi EUR/USD

Bagi para trader yang tertarik dengan pasangan mata uang EUR/USD, jendela perdagangan optimal seringkali terjadi ketika sesi London tumpang tindih dengan sesi New York. Periode ini terkenal dengan volatilitas yang tinggi dan volume perdagangan yang meningkat, sehingga memberikan peluang untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Ini adalah waktu ketika momentum pasar dapat meningkat dengan cepat karena para trader dan lembaga keuangan dari kedua benua aktif, menjadikannya waktu yang ideal bagi mereka yang ingin memanfaatkan tren dan perubahan nilai tukar.

Namun, waktu terbaik untuk memperdagangkan EUR/USD tidak hanya bergantung pada jam pasar; hal itu juga bergantung pada strategi perdagangan individu. Misalnya, pedagang jangka panjang mungkin menemukan nilai pada jam-jam yang kurang volatil, di mana mereka dapat menganalisis pasar tanpa gangguan dari perdagangan yang ramai. Sangat penting juga bagi para pedagang untuk mempertimbangkan rilis data ekonomi dan peristiwa berita yang dapat menyebabkan volatilitas mendadak di pasar.

Kesimpulan Akhir

EUR/USD adalah pasangan mata uang paling populer di dunia. Likuiditas dan spread yang sempit membuatnya sangat menarik bagi semua jenis trader.

Analisis fundamental dan teknikal dapat digunakan untuk masuk dan keluar posisi. Pasangan mata uang ini sangat dipengaruhi oleh faktor global yang sering menjadi berita utama.

Menggunakan strategi trading yang terdefinisi dengan baik pada pasangan mata uang EUR/USD memungkinkan Anda untuk konsisten, mengendalikan emosi, dan mengelola risiko. Unsur-unsur ini merupakan kunci kesuksesan jangka panjang dalam trading EUR/USD.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) untuk Perdagangan EUR/USD

PERINGATAN RISIKO: CFD adalah instrumen keuangan yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan uang dengan cepat karena leverage. Anda harus memastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan mempertimbangkan dengan cermat apakah Anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan uang Anda sebelum melakukan perdagangan.

Penafian: Informasi ini disediakan hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak mempertimbangkan tujuan pribadi, keadaan keuangan, atau kebutuhan Anda. Ini bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk mencari nasihat independen jika diperlukan. Informasi ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan independensi riset investasi. Tidak ada pernyataan atau jaminan yang diberikan mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi apa pun yang terkandung di dalamnya. Materi ini mungkin berisi angka kinerja historis atau masa lalu dan tidak boleh diandalkan. Lebih lanjut, perkiraan, pernyataan berwawasan ke depan, dan ramalan tidak dapat dijamin. Informasi di situs ini dan produk serta layanan yang ditawarkan tidak dimaksudkan untuk didistribusikan kepada siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat.

Referensi